平台名称:合煦智远基金 | 外文名称: UNITED VISION ASSET |
基金公司:合煦智远基金管理有限公司 | 机构代码: |
所属国家:中国 | 监管机构: 中国证券监督管理委员会 |
客服电话:400-983-5858 | 官方网站:www.uvasset.com |
联系地址:深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区 |
合煦智远基金管理有限公司(原青松基金管理有限公司)是经中国证监会2017年
8月1日证监许可〔2017〕1419号文批准设立,于2017年8月21日在深圳注册成
立,并于2018年2月8日取得由中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。
公司于2018年6月21日完成工商变更登记手续,更名为“合煦智远基金管理有限公
司”,并于2018年7月9日取得由中国证监会换发的《经营证券期货业务许可证》。
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名称 | 代码 | 时间 | 类型 | 规模(亿) | 风险 | 经理 | 最新净值 | 申购费率 | 产品特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合煦智远嘉选混合A | 006323 | 2018-09-18 | 混合型 | 0.48亿元 | 中高风险 | 朱伟东 | 1.6004 | 0.15% | |
合煦智远消费主题股票发起式A | 007287 | 2019-07-03 | 股票型 | 0.21亿元 | 高风险 | 程卉超 | 1.3612 | 0.15% | |
合煦智远金融科技指数(LOF)A | 168701 | 2020-04-03 | LOF | 1.35亿元 | 高风险 | 潘天奇 | 1.0768 | 0.15% |
1. 基金当事人:
(1) 基金份额持有人:是基金的出资人,基金资产的所有者,基金投资回报受益人。
(2) 基金管理人:是负责基金发起与经营管理的专业性机构,负责基金资产的投资运作,在有效控制风险的基础上为基金投资者争取最大投资收益。在我国,按照《中华人民共和国证券投资基金法》,基金管理人由基金管理公司或者经国务院证券监督管理机构按照规定核准的其他机构担任。
(3) 基金托管人:是依据基金运行中“管理与保管分开”的原则对基金管理人进行监督和保管基金资产的机构,是基金持有人利益的代表,通常由有实力的商业银行或者其他金融机构担任。基金托管人与基金管理人签订托管协议,在托管协议规定的范围内履行自己的职责并收取一定的报酬。
2. 基金市场服务机构:
(1) 基金注册登记机构:是负责投资者账户的管理和服务、负责基金单位的注册登记以及红利发放等具体投资者服务内容的专门机构,通常由基金管理人或其委托的其他机构(如中国证券登记结算公司)。
(2) 基金代销机构:是接受基金管理公司委托,代理开放式基金认购、申购和赎回业务的机构;可以是取得基金销售资格的商业银行、证券公司等。
基金托管费是指基金托管人托管基金资产所收取的费用,通常按基金资产净值的一定比例逐日计算,按月提取。国内的托管费通常为0.25%,根据不同的基金类型也会有所不同。
日托管费=计算日基金资产净值×托管费率÷当年天数